Completați o cerere de transfer valutar. Recomandări pentru completarea unei cereri de transfer de valută străină. Lista documentelor și informațiilor

1. Cerințe generale pentru completarea unei cereri de transfer în valută străină
La completarea unei cereri de transfer în valută străină, este permisă utilizarea literelor din alfabetul latin, spații, numere și următoarele simboluri:

Utilizarea caracterelor chirilice și a altor caractere în câmpuri NU ESTE PERMISĂ.

Cerințele suplimentare ale Kazahstanului și Chinei atunci când se transferă fonduri în monedele acestor țări (kazah tenge (KZT) și yuan chinezesc (CNY)) sunt prezentate în secțiunea 3.

2. Completarea câmpurilor cererii de transfer

3. Cerințe suplimentare pentru transferurile în valute naționale (KZT, CNY)
Pentru transferuri cătreKZTnecesar:
- indicarea contului beneficiarului în format IBAN în câmpul 59;

BIN / IIN al beneficiarului în câmpul 59;

Specificarea codului scopului de plată (KNP) la începutul primei linii câmpurile 70. Tabelul codurilor scopului de plată poate fi găsit prin link http://egov.kz/cms/ru/articles/economics/knp ;

Duplicarea codului SWIFT al băncii beneficiarului (câmpul 57) în câmpul 72.
Pentru transferuri cătreCNYnecesar:
- indicarea codurilor scopului plății în favoarea beneficiarilor aflați în China continentală (caracteristica distinctivă a apartenenței băncii la China continentală - literele CN din codul SWIFT al băncii) în câmpul 72. Tabelul codurilor scopului de plată este specificat în secțiunea 5.

Specificarea codului SWIFT ramură banca beneficiarului în câmpul 57 dacă banca beneficiarului este o sucursală a Bank of China, de exemplu:
57:BKCHCNBJF30

SUCURSALA BANK OF CHINA GUANGDONG

GUANDZHOU CHINA
- indicarea codului sistemului de plată CNAPS (China National Advanced Payment System) al băncii beneficiarului în câmpul 57 (în plus față de codul SWIFT), dacă banca beneficiarului nu este Banca Chinei, de exemplu:
57:/CN10231 1 762100

ICBKCNBJJSP

BANCA INDUSTRIALĂ ȘI COMERCIALĂ A CHINEI 404 STRADA ZHONGSHAN

CHINA ESTUL NANJING
Coduri RAPID și CNAPS ar trebui să fie întrebat de la un partener din China

4. Lista țărilor și teritoriilor care utilizează codulIBANpentru așezările internaționale

Țară
Țară

semne
Exemplu

58
59
60
61
62

Insulele Virgine

5. Tabel de coduri pentru formatele de plată corespunzătoare înCNYși o listă de operațiuni:

6. Executarea cererilor de transferuri efectuate în valută străină.
(cererea despre soarta transferului / despre schimbarea detaliilor de plată, cererea de anulare a transferului) de către Bancă pe baza unei cereri scrise de la client (formularul este dat mai jos).

AFIRMAȚIE

să investigheze o plată efectuată în valută străină a unui client al unei persoane juridice

Cont N ________________________________________________________________ (în continuare - Cont)
Numele clientului ________________________________________________________

□ Vă rugăm să anulați plata.
□ Vă rugăm să întrebați banca beneficiarului despre data creditării contului beneficiarului.
□ Vă rugăm să aflați motivul deducerii comisioanelor suplimentare de către bănci în valoare de _____________ din suma transferului _______________________________________.

□ Vă rugăm să modificați detaliile plății cu următoarele:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Data de plată ________________________________________
Codul monedei și suma plății (în numere) ________________________________________

Comisia PJSC CHELINDBANK pentru investigații, precum și comisiile băncilor terțe care participă la ancheta acestei cereri, dacă sunt prezentate:
□ Vă rugăm să anulați din contul nostru nr. ____________________________________________
□ Ne angajăm să plătim

Se completează de către un angajat al Băncii:

Comisie taxată:
_______________________ / _____________ / "____" _____________ 20__

(Numele complet, semnătura, data)

Aceste reguli sunt documentul principal, care determină procedura și corectitudinea completării cererii de transfer, sunt destinate îndeplinirii funcțiilor de control de către angajații băncii și sunt furnizate pentru a ajuta traducătorul și băncile respondente.

Toate adăugirile și corecțiile din textul cererii de transfer, certificate prin semnătura persoanelor autorizate, trebuie transferate la bancă înainte ca plata să fie trimisă.

Termeni de bază:

Transmițător - inițiatorul plății, plătitorul, expeditorul fondurilor;

Beneficiar - beneficiarul final al fondurilor;

Câmpul 32 „Valută și suma transferului”

Suma de transfer în 1 cifre

2. în cuvinte.

Transfer valutar 1.numere (cod valutar)

2. în cuvinte

Exemplu:

10.000 - 54 USD (Zece mii 54/100 dolari SUA)

Câmpul 50 „Traducător”- câmp necesar. Umplut în latină, sunt indicate numele și adresa traducătorului, TIN și / sau data și locul nașterii (pentru persoane fizice), KIO (pentru nerezidenți). Atunci când transferați fonduri către autoritățile vamale, este de asemenea necesar să indicați OKPO al traducătorului.

Câmpul 56 „Bancă intermediară” - Umplut în latină, câmp opțional. Se finalizează dacă, conform condițiilor contractului, plata trebuie efectuată prin intermediul unei anumite bănci corespondente sau în cazurile descrise mai jos.

Rubrica 57 „Banca beneficiarului” - Umplut în latină, câmp necesar. Datele bancare ale beneficiarului pot fi date în diferite formate. Banca beneficiarului este întotdeauna banca (sau sucursala bancară) unde beneficiarul deține contul specificat în cerere.

Detaliile băncii beneficiarului sunt considerate suficiente pentru efectuarea plății, dacă în cerere sunt indicate următoarele informații:

Numele băncii (sucursala bancară) a beneficiarului;

Adresa băncii (sucursalei bancare) a beneficiarului;

Oras-tara;

Este de dorit (și prioritar) codul băncii beneficiarului în sistemul SWIFT sau codul băncii în sistemul național de compensare (dacă există și sunt cunoscute de traducător).

În cazurile în care banca beneficiarului nu poate fi identificată prin codul BIC (CHIPS, FedWire, BLZ etc.), iar plata se face într-o altă monedă decât moneda națională a băncii beneficiarului, este necesar ca în cererea pentru transfer, în câmpul 56 este indicată banca corespondentă prin care banca beneficiarului primește plăți în moneda specificată de traducător în cerere.

Dacă, în cazul de mai sus, banca corespondentă nu este indicată de traducător, iar angajatul băncii nu o poate determina folosind cărți de referință, cererea este returnată traducătorului pentru clarificare cu beneficiarul instrucțiunilor de plată.

Formatul codului SWIFT (S. W.I. F.T.) (sau BIC - Bank Identifier Code) este de 8 sau 11 caractere. Diferența în numărul de caractere față de cea indicată este o eroare la determinarea băncii beneficiare și poate servi drept bază pentru returnarea cererii către traducător în absența altor date precise despre banca beneficiară în cerere.

Câmpul 59 „Beneficiar”- Umplut în latină, câmp necesar. Indicați numărul de cont și numele beneficiarului și adresa acestuia. Numele și adresa beneficiarului trebuie indicate în cerere fără abrevieri în limba în care sunt înregistrați. În cazul transferului de fonduri către un rezident al Federației Ruse, numele beneficiarului este indicat în litere latine, precum și TIN și / sau data și locul nașterii (pentru persoane fizice), KIO (pentru nerezidenți). Atunci când transferați fonduri către autoritățile vamale, este necesar, de asemenea, să indicați OKPO-ul beneficiarului.

Dacă IBAN-ul beneficiarului este cunoscut, acesta trebuie indicat. Absența IBAN la efectuarea transferurilor în valute tari europene poate duce la o întârziere a plății și comisioane suplimentare.

Câmpul 70 „Scopul transferului” - Umplut în latină, aici traducătorul oferă informații beneficiarului, care îl ajută pe acesta din urmă să identifice cu exactitate proprietatea plății pentru o anumită tranzacție (numărul contractului, numărul facturii etc.). Se recomandă completarea acestui câmp pe scurt și precis, fără detalii excesive - de exemplu, nu utilizați cuvinte „inutile” Importați plata contract nr ... ".

De asemenea, este foarte recomandat să indicați numele bunurilor și serviciilor pentru care se efectuează plata. Absența acestor informații nu exclude posibilitatea efectuării unui transfer de către o bancă străină, dar poate duce la o întârziere a plății și / sau corespondenței între bănci, ceea ce poate atrage costuri suplimentare din partea emitentului.

Câmpul 71A „Cheltuieli”- în contul căruia (traducător, beneficiar, pe jumătate) sunt suportate costurile de traducere.

Câmpul 72 „Informații suplimentare” - Umplut în latină, câmp opțional. Este utilizat atunci când este necesar să transferați informații care nu pot fi transferate în alte câmpuri.

Dacă informațiile specificate în acest câmp sunt o continuare a câmpului, 59), atunci linia ar trebui să înceapă cu numărul 56 (resp. 57, 59).

Câmpul de informații privind controlul valutar - In rusa sunt indicate informațiile necesare în scopul controlului valutar, de exemplu - PSI, GTD etc. Pentru traducătorii băncii care folosesc sistemul „Translator-Bank”: acesta este singurul câmp care poate fi completat în limba rusă. Pentru a completa corect acest câmp, rețineți că acest câmp conține două linii de 256 de caractere fiecare - adică liniile depășesc ecranul.

Nu este de dorit să copiați informații din alte câmpuri - de exemplu, nu este necesar să indicați contractul în baza căruia se efectuează plata la punctul 70 și în acest câmp.

1.2. Pentru traducere Baniîn valută, clientul trebuie să trimită Băncii pentru executare o cerere completată pentru transferul de valută străină (denumită în continuare „cererea”). Formatul formularului respectă standardele sistemului SWIFT și tehnologia existentă procesarea plăților în valută în sistemul de decontare al băncii.

1.3. Formularul de cerere este împărțit în trei blocuri. Primul bloc conține informații despre plătitor, cu instrucțiuni către bancă cu privire la transfer. Al doilea bloc este completat informatii de contact despre Plătitor. Al treilea bloc conține informații în scopul controlului valutar.

1.4. Pentru a selecta o opțiune de completare, se face un semn în caseta corespunzătoare sub forma unui "x".

1.5. Utilizarea următoarelor semne nu este permisă în aplicație:

№ % # $ & @ ” = \ { } ; * « » ! _ .

1.6. Câmpurile aplicației sunt împărțite în câmpuri obligatorii și opționale. Dacă clientul nu completează cel puțin unul dintre câmpurile obligatorii, Banca nu va accepta cererea pentru executare.

1.7. Dacă sunt indicate informații incorecte (incomplete) despre plătitor, beneficiar, banca beneficiarului (sucursala băncii beneficiarului), banca intermediară și scopul transferului, transferul poate fi returnat fără executare sau corespondență va fi efectuată pe transferul pentru a clarifica detaliile necesare, ceea ce va duce la o întârziere în executarea acestuia și la costuri suplimentare. Taxele de anchetă pot fi percepute nu numai de băncile corespondente, ci și de alte bănci implicate în plată. În cazul în care detaliile incorecte sau incomplete sunt transmise băncii, banca nu este responsabilă pentru momentul transferului.

1.8. Cererea este acceptată spre executare, întocmită într-un singur exemplar, certificată prin sigiliul și semnăturile persoanelor autorizate în conformitate cu fișa de probe de semnături și amprente de sigiliu.

1. 
   REGULI PENTRU UMPLEREA CERERII

2.1.Câmpul 20 „ORDINE DE PLATĂ” - este indicat numărul de serie al aplicației. Formatul câmpului pentru număr nu depășește 5 caractere numerice.

2.2.Câmpul 32A „DATA” - Data pregătirii cererii - indicați ziua, luna, anul în cifre în format YYMMDD. Exemplu: 130610.

Cererea este valabilă 10 zile calendaristice de la data pregătirii (cu excepția zilei pregătirii).

2.3.Câmpul 33B „MONEDĂ DE COMANDĂ” - este indicată moneda (codul monedei alfabetic) 1. Dimensiunea câmpului este de 3 caractere alfabetice. Exemplu: USD

2.4.Câmpul 33B „SUMA COMENZII” - valoarea transferului este indicată cu două zecimale. Dimensiunea câmpului este de 15 caractere numerice. Exemplu: 5100,35 2

Câmpul „SUMĂ ÎN SCRIERE” - valoarea transferului este indicată în cuvinte cu majusculă. Întreaga parte a sumei este decriptată integral, partea fracționată este indicată în formatul 00/100.

Este permisă completarea câmpului în limba rusă.

Exemplu: Cinci mii o sută de dolari SUA 35/100.
În caz de discrepanțe în ceea ce privește suma indicată în cifre și în cuvinte, sau când codul alfabetic al monedei nu corespunde cu numele monedei în cuvinte, precum și dacă există corecții în ceea ce privește suma și denumirea monedei, Cererea nu va fi acceptată pentru executare.

2.5.Câmpul 50 F "IN ORDINE" - indicați numele complet al plătitorului (sau abreviat în funcție de lungimea câmpului) limba engleză, corespunzător informațiilor furnizate anterior Băncii, numărul TIN sau KIO, numărul contului plătitorului, adresa locației în conformitate cu cartea plătitorului (stradă, numărul casei / clădirii, orașul, țara, codul poștal), ca precum și OKPO, dacă fondurile sunt trimise autorităților vamale, în următoarea ordine:

Numar de cont,

adresa (numele sau numărul străzii, numărul casei, numărul apartamentului) - nu mai mult de 33 de caractere,

locația (codul țării 3 / numele orașului (în plus, regiunea, districtul, codul poștal pot fi indicate cu virgulă) - nu mai mult de 33 de caractere,

INN / KIO, dacă este disponibil.

Lungimea câmpului, inclusiv INN / KIO și numărul contului plătitorului, nu poate depăși 140 de caractere.

Exemplu : 40702840304600000441

1 / OAO STROYINVEST

2 / str. BOTEVGRADSKAYA, 85-33

3 / RU / SARANSK, MORDOVIA, RU
2.6. Câmpul 56 „INTERMEDIAR” - detaliile băncii intermediare (Banca intermediară) sunt indicate integral, fără abrevieri. Acest câmp este opțional, cu toate acestea, dacă plata se face într-o altă monedă decât moneda națională a băncii beneficiarului, este recomandabil ca cererea să indice banca intermediară prin care banca beneficiarului primește fonduri în moneda indicată de plătitor.

Detaliile băncii intermediarului sunt considerate suficiente pentru efectuarea unui transfer dacă cererea conține următoarele date:

• 
  Codul SWIFT al băncii intermediarului sau codul băncii intermediarului din sistemul național de plăți (dacă este cunoscut de plătitor). Codul SWIFT al băncii este format din 8 sau 11 caractere (o combinație de litere și cifre latine). Codurile sistemului național de plăți sunt prezentate în apendicele 1 la aceste recomandări;
• 
  numele complet al băncii intermediare (sucursală a băncii intermediare);
• 
  adresa băncii intermediarului (sucursala băncii intermediarului), indicând orașul și țara.

Cod SWIFT 4,

numărul de cont (dacă este cunoscut) 5

nume - nu mai mult de 33 de caractere,

adresa (numele străzii, numărul casei, numărul apartamentului) - nu mai mult de 33 de caractere),

locație (oraș, țară sau cod de țară, informații suplimentare separate prin virgulă) - doar 33 de caractere.

Opțiuni pentru completarea detaliilor băncii corespondente:

În absența informațiilor în acest domeniu, Banca își rezervă dreptul de a alege în mod independent calea de plată.
2.7. Câmpul 57 „BANCA BENEFICIARULUI” –Beneficiary Bank - banca (sucursala băncii) unde beneficiarul a deschis contul specificat în cerere. Acest câmp este obligatoriu. Datele bancare ale beneficiarului sunt indicate integral, fără abrevieri. Datele bancare ale beneficiarului sunt considerate suficiente pentru efectuarea unui transfer dacă cererea conține următoarele date:

• 
  Codul SWIFT al băncii beneficiarului sau codul băncii în sistemul național de plăți (dacă plătitorul îl cunoaște);
• 
  numele complet al băncii beneficiarului (sucursala băncii beneficiarului);
• 
  adresa băncii beneficiarului (sucursala băncii beneficiarului) indicând orașul și țara. Pentru transferurile către SUA este necesară indicația de stat;
• 
  numărul contului corespondent bancar al beneficiarului la banca intermediarului (dacă este cunoscut de plătitor) dacă sunt indicate datele bancare ale intermediarului.

Câteva opțiuni pentru completarea datelor bancare ale beneficiarului:

Inconsistența codului SWIFT specificat în cerere, numele și / sau locația băncii în conformitate cu datele din directorul internațional „The Bankers Almanach” (editura „Reed Business Information”, UK) 6, precum și un discrepanța în numărul de caractere din codul SWIFT, este baza pentru rambursarea cererilor către plătitor fără executare pentru a clarifica detaliile.
2.8. Câmpul 59 „Destinatar” - sunt indicate detaliile Destinatarului fondurilor în valută străină. Acest câmp este obligatoriu. Câmpul are 140 de caractere și fiecare linie nu trebuie să depășească 35 de caractere. În acest câmp, este necesar să indicați clar într-o succesiune strictă detaliile Destinatarului, și anume:

• 
  numărul de cont sau IBAN pentru transferurile trimise către țările specificate în apendicele 2 la recomandări;
• 
  numele complet al Beneficiarului;
• 
  adresa completă a Beneficiarului, inclusiv numele sau numărul străzii, numărul casei, orașul și țara.

numărul de cont (este indicat codul IBAN 7, dacă este absent, este indicat numărul de cont),

Nume,

adresa (numele străzii, numărul casei, numărul apartamentului),

locație - (oraș, țară sau cod de țară, informații suplimentare separate prin virgule),

codul contribuabilului 8.

Exemplu: 828476

UNEX TRADING LIMITED

12, The Shrubberies, George Lane

Londra, Marea Britanie
IBAN (International Bank Account Number) este standardul internațional pentru numărul de cont al clientului din bancă, care include: codul țării, codul băncii și sucursalei sale, numărul de cont al clientului pentru această bancă 9. Lista țărilor în care numărul IBAN este obligatoriu este prezentată în Anexa nr. 2 la aceste Recomandări.

Puteți verifica corectitudinea IBAN pe următoarele site-uri de pe Internet:

http://www.paymentscouncil.org.uk/resources_and_publications/iban_checker/

Exemplu:

În absența numelui și adresei Destinatarului (oraș, țară), cererea de executare nu este acceptată.
2.9.Câmpul 70 „INFORMAȚII DE PLATĂ” - destinat Plătitorului să indice informații care permit Destinatarului să identifice transferul de fonduri către o anumită tranzacție (numele mărfurilor, lucrările efectuate, serviciile prestate, numărul și data contractului, numărul contractului, numărul facturii etc.).

Acest câmp este obligatoriu. Informațiile sunt indicate numai în limba engleză și sunt situate pe patru rânduri de câte 35 de caractere fiecare. Numărul maxim de caractere este de 140.

Exemplu: CTR 05 / 79-103 DD 2013/02/13, FACTURĂ 002003000456
2.10.Rubrica 71 „COMISII / CHELTUIELI DUMNEAVOASTRĂ” - este supus completării obligatorii și este destinat Plătitorului să indice partea în detrimentul căreia sunt suportate costurile și se plătesc taxele de transfer.

• 
  pe cheltuiala noastră (NOI) - Plătitorul plătește comisionul Băncii pentru transfer;
• 
  pe cheltuiala beneficiarului (BEN) - comisionul băncii va fi dedus din suma transferului.

Cererile care nu conțin o notă privind metoda de reținere a comisionului nu vor fi acceptate pentru executare.
2.11.Câmp CHELTUIELI BANCARE CORESPONDENTE - destinată plătitorului să indice partea în detrimentul căreia sunt efectuate costurile și comisioanele băncilor intermediare implicate în transfer.

Clientul marchează alegerea opțiunii cu un „x”:

• 
  pe cheltuiala noastră (NOI) - Plătitorul plătește comisioane ale băncilor intermediare pentru transfer;
• 
  pe cheltuiala beneficiarului (BEN) - comisioanele băncilor intermediare vor fi deduse din suma transferului.

Dacă clientul indică în câmpul 71 o marcă la plata comisionului băncii de către plătitor, iar în câmpul „Cheltuieli ale băncilor corespondente” o marcă la reținerea comisionului băncilor intermediare din suma transferului, în ordin de plată MT 103 folosește codul SHA.
2.12.Câmpul 72 „INFORMAȚIILE EXPEDIENTULUI CĂTRE Destinatar” - este utilizat pentru transferul de către Bancă a informațiilor destinate băncilor care participă la plată. Dimensiunea câmpului este de 210 caractere. Completarea în câmp este opțională.

Informațiile pot fi localizate pe șase linii, prima linie conține cuvântul cod și 30 de caractere, liniile de la a doua la a șasea pot conține 33 de caractere în fiecare linie.

Informațiile suplimentare pot viza:

cu cuvântul de cod / REC / - pentru Bank Vozrozhdenie 10,

cu cuvântul de cod / ACC / - pentru banca beneficiarului 11,

cu cuvântul de cod / INT / - pentru o bancă intermediară.
2.13. Câmp TRADUCERE SUMĂ - este indicată metoda de transfer a fondurilor. Clientul marchează alegerea metodei de transfer cu un „x”. Completarea în câmp este opțională.
2.14.Câmpul „Când executați o comandă pe cheltuiala noastră, vă rugăm să anulați comisioanele din contul nostru nr.” - este indicat numărul contului plătitorului, din care va fi debitat comisionul pentru transfer.

Numărul de cont poate diferi de numărul de cont specificat în câmpul „După comandă”.
2.15.Domeniul „MANAGER COMPANIE” - se aplică semnăturile scrise de mână ale șefului întreprinderii și ale contabilului șef, care sunt certificate prin sigiliul organizației.

Persoană juridică sau antreprenor individual atașați semnăturile și sigiliul organizației în conformitate cu fișa de mostre de semnături și amprenta sigiliului.
2.16.Blocați cu informații de contact - este indicat numele complet. reprezentantul unui client autorizat să rezolve problema transferului de fonduri în valută și numărul său de telefon de contact. Datele pot fi completate cu o adresă de e-mail.

Indicați codul digital al țării băncii beneficiarului 12.
2.17.Bloc cu informații pentru controlul valutar:

2.17.1 codul tipului de operațiune valutară este indicat în conformitate cu legislația valutară actuală 13;

2.17.2 se indică numărul pașaportului de tranzacție emis de bancă. Dacă transferul este legat de implementarea decontărilor în cadrul unui contract (contract de împrumut), care nu necesită eliberarea unui pașaport de tranzacție, câmpul nu este completat.

Pentru a efectua tranzacții valutare, un rezident trebuie să furnizeze băncii anumite documente și informații pentru a confirma legalitatea acestor tranzacții. Lista documentelor și informațiilor pentru fiecare operațiune poate fi găsită în tabel.

Funcționarea și tipul de monedă

Lista documentelor și informațiilor

Creditare într-un cont valutar de tranzit

Opțiunea 1:

Opțiunea 2:
1. instrucțiuni de ștergere a fondurilor dintr-un cont valutar de tranzit ()

- despre numărul unic al contractului (dacă operațiunea se desfășoară în baza unui contract înregistrat)
- despre codul tipului de operație

Notă: dacă opțiunea 2 este selectată, documentele legate de tranzacțiile 1 trebuie prezentate de către rezident către bancă cel târziu la 15 zile lucrătoare de la data la care fondurile au fost creditate în contul valutar de tranzit

Radiere din contul curent în valută străină

1. cerere pentru transferul de valută străină ()
2. documente legate de operațiuni 1
3. informații despre tranzacțiile valutare 2:
- despre numărul unic al contractului (dacă operațiunea se desfășoară în baza unui contract înregistrat)
- despre momentul preconizat de repatriere 3:
- (dacă se efectuează avans plata în baza unui contract de import înregistrat),
- despre codul tipului de operațiune (la cererea clientului)

Creditare în contul curent în moneda Federației Ruse

1. documente legate de desfășurarea tranzacțiilor 1 (dacă tranzacția se efectuează în baza unui contract înregistrat)
2. informații despre tranzacțiile valutare 2:
- despre numărul unic al contractului (dacă operațiunea se desfășoară în baza unui contract înregistrat)
- despre codul tipului de operațiune (în caz de dezacord cu codul tipului de operațiune indicat de nerezident în documentul de decontare pentru operațiunea de înscriere sau dacă nu există un cod al tipului de operațiune în document de decontare pentru operațiunea de înscriere)

Radiere din contul curent în moneda Federației Ruse

1. documentul de decontare pentru operațiune
2. documente legate de operațiuni 1
3. informații despre tranzacțiile valutare 2:
- despre numărul unic al contractului (dacă operațiunea se desfășoară în baza unui contract înregistrat)
- despre momentul preconizat de repatriere 3
- (dacă se efectuează avans plata conform contractului de import înregistrat).

Note la lista de documente și informații

Forma de depunere la bancă a documentului de decontare pentru operațiune

Un document de decontare pentru o tranzacție este un ordin de transfer de fonduri furnizate. Conține înainte de partea de text din variabila „Scopul plății” codul tipului de tranzacție, care corespunde numelui tipului de tranzacție specificat în Anexa 1 la instrucțiunea nr. 181-I, precum și informații din documentele referitoare la tranzacții.

Informațiile despre codul tipului de tranzacție sunt indicate în următorul format:
(VO<код вида валютных операций>}.

Indentarea (spațiile) în interiorul acoladelor nu este permisă. Simbolul „VO” este indicat cu majuscule latine (de exemplu, (VO11100)).

Document de decontare pentru operațiune nu este compilat și nu este prezentat rezident în următoarele cazuri:

• atunci când colectează fonduri în favoarea unui nerezident în conformitate cu legislația Federației Ruse;
• în cazul debitării directe a contului curent cu acordul rezidentului (acceptare, inclusiv acceptarea dată anterior);
• la radierea monedei Federației Ruse în favoarea unei persoane fizice - nerezidentă a pensiilor, compensațiilor, prestațiilor și alte plăți în cazurile stabilite de legislația privind asigurarea și asigurarea pensiilor;
• la efectuarea tranzacțiilor folosind carduri bancare;
• la efectuarea operațiunilor legate de decontări sub acreditiv.

Motivele pentru care banca poate refuza acceptarea documentului de decontare pentru operațiune

• Lipsa informațiilor despre codul tipului de tranzacție în documentul de decontare pentru tranzacția rezidentului (clauza 16.1.1 de către Instrucțiunea nr. 181-I a Băncii Rusiei din 16 august 2017).
• Inconsecvența codului tipului de tranzacție, care este indicat în documentul de decontare, cu informațiile din documentele prezentate de rezident legate de aceste tranzacții (clauza 16.1.2 din Instrucțiunea nr. 181-I a Băncii Rusiei din 16 august 2017 ).
• Dacă termenele preconizate de repatriere a valutei străine și (sau) a valutei Federația Rusă depășește data finalizării îndeplinirii obligațiilor în temeiul contractului specificat în foaia de control bancar; (Clauza 16.1.1 din Instrucțiunea Băncii Rusiei nr. 181-I din 16 august 2017).
• Nerespectarea procedurii stabilite de Instrucțiunea nr. 181-I a Băncii Rusiei din 16 august 2017 pentru completarea și transmiterea documentelor și informațiilor relevante de către rezident (clauza 16.1.5 a Instrucțiunii Băncii Rusiei nr. 181 -Am datat 16 august 2017).